財務管理

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資金與營運資金管理

您可能面臨的困惑

•企業子公司數目龐大，如何找到適合企業的資金集中管控模式，提升資金使用效率。

•如何增加集團公司資金透明度，實時掌控資金動態，降低資金管控風險。

•企業應收賬款金額大，壞賬風險大，如何對應收賬款進行管理。

•企業的庫存大，占用資金量大，如何對庫存進行管理。

•企業客戶的賬期大于供應商的賬期，占用資金量大，如何進行應付賬款管理。

我們可以做什么

•資金管理模式設計

我們幫助集團型企業設計資金管理模式和資金計劃管理方案，提高資金的使用效率和保障資金安全。

•營運資金管理

我們在價值鏈核心環節上進行運營改善，包括優化應收賬款與客戶信用體系管理，優化庫存管理，優化應付賬款與供應商管理體系，建立資金計劃管理體系等，從而改善營運資金的占用，提升資金使用效率。

幫助您實現的價值

•適合企業的資金集中管控模式。

•減少資金閑置，降低資金成本。

•充分發揮企業整體資金的規模優勢。

•有效實現集團與下屬分子公司的資金互補。

•提高應收賬款和庫存的周轉速度，降低客戶信用風險和存貨跌價風險。

•降低營運資金的使用，提高資金的使用效率。